Wydział Księgowości Funduszy Europejskich (KK-6) - Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Funduszy Europejskich należy w szczególności:
1)    zgłaszanie wniosków o otwarcie rachunku bankowego dla projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych w ramach Funduszy Europejskich realizowanych przez m.st. Warszawę;
2)    weryfikowanie dokumentów finansowych i księgowych, w tym faktur i rachunków oraz ich akceptacja;
3)    akceptowanie dyspozycji przekazania środków finansowych na rachunek jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy realizującej projekt;
4)    monitorowanie środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych dla projektów;
5)    rozliczanie środków zastępczych  udzielanych na realizacje projektów;
6)    przygotowywanie przelewów i przekazywanie środków do jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy realizujących projekty finansowane z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a w przypadku projektów realizowanych przez biura - do kontrahentów;
7)    dekretowanie wyciągów bankowych z rachunków projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
8)    wprowadzanie do ksiąg rachunkowych budżetu otrzymanych z dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których obsługa finansowa i organizacyjna na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy została powierzona Urzędowi, „Informacji” dotyczących wykonania dochodów i wydatków projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z podziałem na poszczególne projekty realizowane przez dzielnice i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy;
9)    sporządzanie poleceń księgowań dotyczących dochodów i wydatków projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
10)    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie projektów realizowanych przez biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, których obsługa finansowa i organizacyjna na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy została powierzona Urzędowi, w Systemie SAP;
11)    prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych dokonywanych przez biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, których obsługa finansowa i organizacyjna na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy została powierzona Urzędowi, w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
12)    dekretowanie i księgowanie otrzymanych dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym;
13)     sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych, sporządzanie przelewów krajowych i zagranicznych, w tym w systemie bankowości elektronicznej;
14)    bieżące uzgadnianie wydatków i kosztów poszczególnych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których obsługa finansowa i organizacyjna na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy została powierzona Urzędowi, w odniesieniu do planu i rozrachunków;
15)    analizowanie i uzgadnianie sald dotyczących realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
16)    uzgadnianie z właściwymi biurami, dzielnicami oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy danych finansowych wykazywanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową;
17)    współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu) Urzędu – w zakresie zadań Wydziału;
18)    współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura przy opracowywaniu projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, w tym przyjętych zasad rachunkowości oraz zasad obiegu i kontroli dokumentów księgowych i finansowych;
19)    okresowe uzgadnianie i potwierdzanie sald rozrachunków z kontrahentami;
20)    przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej na potrzeby przeprowadzanych kontroli w zakresie zadań wydziału.